一、部门概况

（一）部门职能

常州市住房公积金管理中心为直属万博娱乐彩票官网 的正处级事业单位，对全市住房公积金实行统一管理。设归集管理处等9个处室，天宁、新北、钟楼和戚区等4个办事处，武进、金坛、溧阳3个分中心。

常州市住房公积金管理中心按照国务院《住房公积金管理条例》的规定履行以下职责：

1.编制、执行住房公积金的归集、使用计划；

2.负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况；

3.负责住房公积金的核算，指导、监督分支机构的内部核算；

4.审批住房公积金的提取、使用；

5.负责住房公积金的保值和归还；

6.编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告；

7.负责对受委托银行进行住房公积金业务的管理和指导；

8.承办住房公积金管理委员会决定的其他事项

（二）2015年度主要工作任务及目标

2015年全市住房公积金工作的目标任务是：在市委、市政府的正确领导下，深入贯彻党的十八届三中、四中全会精神，切实巩固党的群众路线教育实践活动成果，提升住房保障作用，持续扩大制度覆盖面；按照支持首套与改善性住房需求的导向，完善使用政策，稳定住房消费；依法行政，规范管理，防范各类风险，确保住房公积金运营稳健管理安全。

2015年全市住房公积金工作的计划指标是：

1. 增人扩面8万人

2. 归集资金74亿元

3. 发放住房公积金贷款45亿元

4. 发放保障性住房建设贷款1.5亿元

5. 实现增值收益3.5亿元

6.个贷逾期率控制在0.1‰以内。

主要工作任务：

1.加强增人扩面工作力度，加大扩面机制网络建设，主动推进部门协作，加强资金归集催缴管理，坚持行政执法与服务并举；2.做好贷款政策储备，确保贷款有序发放，认真做好利用住房公积金贷款支持保障房建设试点工作；3.加强信息化建设，优化完善网上业务服务，确保业务正常运行；4.强化资金管理，促进资产保值增值，加强制度化建设，完善内控措施，严控各类风险；5.加强宣传服务，开展对缴存单位的培训咨询服务，增强特色服务，提升“窗口、热线、网络”三位一体服务水平；6.加强自身队伍建设，提升管理效率，积极开展文明创建活动。

（三）部门基本情况

1.部门预算机构总数

预算机构数1户，常州市住房公积金管理中心本级。

2.部门预算管理形式

纳入预算管理的自收自支事业单位1个，常州市住房公积金管理中心本级。

二、2015年部门预算收支预算表及填报说明

（一）资金安排原则

1.合法性原则。符合《预算法》和国家其他法律法规，充分体现国家有关方针、政策。

2.真实性原则。以社会经济发展和实现政府部门职能为依据，预算结果与客观实际尽可能相吻合。

3.完整性原则。实行综合预算、零基预算。

4.平衡性原则。坚持本着“量入为出、勤俭支出”的原则，根据现行财务规则的有关规定，统筹安排各项资金，保证当年预算收支平衡。

5.重要性原则。坚持体现保基本运转、保重点支出、集中财力办大事。

（二）部门预算收支总规模

常州市住房公积金管理中心部门预算收入来源1859.41万元，其中财政拨款1859.41万元。

部门预算支出安排总额1859.41万元，其中：财政拨款1859.41万元。

1.按支出功能科目分类：城乡社区事务（政府住房基金支出）1859.41万元。

2.按支出性质分类：

（1）基本支出1201.11万元，用于市本级及下属分中心在职和退休人员经费及日常公用支出。

（2）项目支出658.30万元，用于市本级及下属分中心正常运转的项目支出，包括物业管理费、专设机构专项费用、专项业务费用。

   

    

2015年常州市住房公积金管理中心 收支预算总表
常州市住房公积金管理中心				金额：万元（保留两位小数）
收入预算		支出预算
资金性质	金额	功能分类	金额	经济分类	金额
一、上年(结转)结余	0	一、一般公共服务支出		一、基本支出	1201.11
二、财政拨款	1859.41	二、国防支出		二、项目支出	658.3
三、非税收入		三、公共安全支出		三、市级财政专项资金
四、其他资金		四、教育支出
		五、科学技术支出
		六、文化体育与传媒支出
		七、社会保障与就业支出
		八、医疗卫生支出
		九、节能环保支出
		十、城乡社区支出	1859.41
		十一、农林水支出
		十二、交通运输支出
		十三、资源勘探电力信息等支出
		十四、商业服务业等支出
		十五、金融支出
		十六、援助其他地区支出
		十七、国土海洋气象等支出
		十八、住房保障支出
		十九、粮油物资储备支出
		二十、国债还本付息支出
		二十一、其他支出
收入合计	1859.41	支出合计	1859.41	支出合计	1859.41