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常财社[2000]38号
常州市劳动局、常州市人事局：
根据财政部《社会保险基金财务制度》、省财政厅苏财社[1997]136号和常州市财政局常财社[1998]22号文件精神，为进一步规范和加强我市社会保险基金的收支两条线管理，决定将原暂存于各区的企业养老保险基金、工伤保险基金、机关事业单位养老保险基金统一纳入市级财政社会保险基金财政专户管理。请各单位接此通知后速将社会保险基金帐面资产（活期、定期存款存单或证明书、国库券）负债情况作一次认真清理并造具清单于2000年11月30日前全部移交市财政局社会保障处“社会保险基金财政专户”统一管理。
附件：社会保险基金清理表
二000年十一月二十四日
社会保险基金清理表
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填报单位： |
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单位：万元 |
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序 |
险种 |
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企业养老金 |
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工伤基金 |
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机关养老金 |
合 |
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小计 |
收入户 |
支出户 |
小计 |
收入户 |
支出户 |
小计 |
收入户 |
支出户 |
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号 |
状态 |
1 |
2 |
3 |
1 |
2 |
3 |
1 |
2 |
3 |
计 |
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1 |
一、资产合计 |
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2 |
1、现金 |
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3 |
2、银行存款 |
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4 |
3、定期存款 |
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5 |
4、债券 |
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6 |
其中：国家债券 |
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7 |
地方政府债券 |
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8 |
企业债券 |
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9 |
金融债券 |
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10 |
5、股票 |
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11 |
其中：上市公司股票 |
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12 |
非上市公司股票 |
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13 |
6、暂付款 |
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14 |
其中：往来款项 |
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15 |
其他 |
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16 |
二、负债合计 |
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17 |
1、临时借款 |
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18 |
2、暂存款 |
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19 |
三、净资产合计 |
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单位负责人： |
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填表人： |
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填报时间： |
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定期存款、债券清理 （移交表） |
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填报单位： |
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单位：万元 |
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序 |
险种 |
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企业养老金 |
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工伤基金 |
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机关养老金 |
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合 |
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金额 |
存款日期 |
利率 |
到期 |
金额 |
存款日期 |
利率 |
到期 |
金额 |
存款日期 |
利率 |
到期 |
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号 |
摘要 |
1 |
2 |
3 |
4 |
1 |
2 |
3 |
4 |
1 |
2 |
3 |
4 |
计 |
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1 |
一、定期存款合计 |
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2 |
1、 |
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3 |
2、 |
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4 |
3、 |
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5 |
4、 |
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6 |
5、 |
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7 |
6、 |
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8 |
7、 |
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9 |
8、 |
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10 |
9、 |
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11 |
10、 |
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12 |
11、 |
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13 |
12、 |
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14 |
二、债券合计 |
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15 |
1、 |
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16 |
2、 |
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17 |
3、 |
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18 |
4、 |
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19 |
5、 |
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填报单位负责人： |
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填表人： |
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填报时间： |
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接收单位负责人： |
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经手人： |
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接收时间： |
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银行帐户清理表
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填报单位： |
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单位：万元 |
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险种 |
开户行 |
帐号 |
开户日期 |
银行存款余额 |
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单位负责人： |
填表人： |
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填表时间： |
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